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EURUSD: los alcistas, dispuestos a atacar los 1,2120

Este miércoles 12 de mayo el par EURUSD cedió un 0,64% hasta los 1,2068. Durante la mayor parte del día la acción del precio flotó en torno al nivel de los 1,2130. La demanda de la divisa de EEUU aumentó a las 12:30 GMT tras la publicación del dato de IPC en los EEUU, que superó con fuerza la mediana de pronósticos. En consecuencia, la rentabilidad del bono del tesoro a 10 años (UST10Y) repuntó hasta el 1,70% al tiempo que el euro retrocedía hasta los 1,2066.

El recalentado dato de IPC de ayer puso de nuevo sobre la mesa los debates sobre los tipos de interés, por la creciente inquietud entre los inversores de que la Fed pueda reducir sus programas de compra de bonos y subir sus tipos de interés antes de lo esperado a fin de controlar la inflación.

De acuerdo con la herramienta FedWatch del CME, la probabilidad de una subida de tipos es del 9% en junio y septiembre, y del 8,8% en diciembre. El presidente de la Fed, Powell, ya había advertido sobre una subida temporal de la inflación y se ha comprometido a mantener los tipos de interés sin cambios hasta que se alcancen los objetivos en la inflación y el mercado laboral. Primero los miembros de la Fed comenzarán a hablar sobre retirar la flexibilización cuantitativa, tras lo cual recortarán los programas, luego los cancelarán y solamente en ese punto comenzarán a preparar a los mercados para una subida de tipos de interés.

Agenda macro para hoy (GMT+3)

  • 15:30 EEUU: IPP (abril) y solicitudes iniciales de desempleo (abril)  
  • 18:00 Canadá (BoC): declaraciones del gobernador Tiff Macklem
  • 19:00 R. Unido (BoE): declaraciones del gobernador Andrew Bailey
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Panorama actual

Durante la madrugada la acción del precio en el EURUSD se estabilizó en torno a los 1,2065. La moneda única se recuperó hasta los 1,2106 ante las ganancias del cruce EURGBP y un descenso en las rentabilidades de los bonos de EEUU. A la hora de escribir este informe las divisas mayores se cotizaban en verde. El euro lidera hoy la tabla de clasificación.

Los inversores reaccionaron irreflexivamente a las cifras de IPC de los EEUU, aunque las opiniones estaban divididas. Por una parte, una inflación más alta refleja una recuperación económica. Pero por otra parte unos precios al consumidor excesivamente altos tienden a incrementar los costes para las empresas y a reducir sus beneficios.

La rentabilidad en el UST10Y repuntó de nuevo hasta los 1,68% con un soporte clave en el 1,65%. Si el nivel de soporte no consigue aguantar, todos se olvidarán del informe de inflación hasta el mes próximo. No se toman decisiones basadas en un único dato.

El euro está experimentando una corrección. La resistencia está en 1,2120, donde confluyen varios niveles (la línea de tendencia (3), el ángulo de 45 grados (2) y la línea de balance (media móvil simple de 55 días)). Los compradores tienen que romper los 1,2125 y los vendedores tienen que defender ese nivel. La recuperación del par EURUSD cuenta con el apoyo de los principales cruces del euro. Hoy la agenda económica de Europa es una hoja en blanco, por lo que a los compradores les resultará más fácil alcanzar su objetivo. El objetivo para los vendedores está en los 1,2020.

En resumen: el mercado se está recuperando tras el dato publicado ayer de inflación de EEUU durante el mes de abril. En nuestra opinión, los inversores le dieron excesiva importancia a esta lectura, ya que Jerome Powell ha advertido repetidamente sobre un repunte transitorio por encima del 3%. El euro se recuperó hasta los 1,2106, con apoyo de los cruces del euro y una caída en las rentabilidades de los bonos. La resistencia está en los 1,2120, donde confluyen varios niveles. Cuanto más rápidamente puedan romperla los compradores, mayores serán las probabilidades de un tramo alcista hasta los 1,2180. El objetivo para los vendedores está en los 1,2020.

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